Relatório de Pesquisa de Mercado PrimeXBT: A aprovação de Bitcoin ETF disparou os preços do criptomercado à medida que o BTC sobe para mais de US $60.000 no caminho para o máximo histórico

Índice de conteúdo
⦁ As instituições acumulam BTC antes dos rumores de aprovação de um ETF
⦁ Aumento de entidades ativas de BTC
⦁ Projeto NFT da Coinbase ajuda a separação de ETH

No crescimento e desenvolvimento do Bitcoin em direção a um ativo financeiro convencional, o desejo de possuir um ETF Bitcoin está no topo da lista de desejos. Muitas empresas enviaram propostas para serem rejeitadas pela SEC por medo da manipulação do mercado e outros problemas com o espaço crescente.

No entanto, parece que a SEC finalmente cedeu aos desejos da maioria com rumores de um ETF a caminho. Esta é uma notícia extremamente otimista para o espaço das criptomoedas, e do Bitcoin em particular, e os rumores dispararam o preço de mercado.

O Bitcoin ultrapassou a marca de $60.000 e se aproximou de 63.000 com esta notícia, que está logo abaixo de seu maior recorde de $64.800. A criptomoeda teve um aumento relativamente forte nos últimos três meses, dobrando de valor desde o final de julho. Muitos agora acham que a notícia de um ETF pode ser o catalisador para um novo recorde histórico, visto pela última vez em meados de abril deste ano.

A notícia do ETF também é positiva, pois essa ferramenta seria ótima para o interesse institucional no Bitcoin. As instituições ainda parecem desempenhar um papel importante nos mercados hoje e estão em um período de acumulação. A aprovação de um ETF fortaleceria ainda mais as instituições para ter um maior impacto no mercado, o que poderia levar a preços mais elevados.

Em outros lugares nos mercados tradicionais, ganhos melhores do que o esperado de empresas que reportaram na semana passada mantiveram as ações mais altos em uma semana de números econômicos mistos. Embora a inflação tenha ficado mais alta do que o esperado, o mesmo ocorreu com as vendas no varejo, que surpreendentemente cresceram 0,7% contra uma expectativa de consenso de apenas 0,2%. Este ritmo inesperado conseguiu manter os sentimentos positivos.

Os números da inflação dos EUA divulgados no meio da semana mostraram que a inflação continua subindo. A taxa de inflação dos EUA subiu para uma alta de 13 anos em setembro, com o aumento dos custos de alimentação e habitação empurrando a taxa para 5,4%, quando os economistas esperavam que o número oscilasse em torno de 5,3%. No mês, o IPC subiu 0,4%, quando o consenso era de alta de 0,3%.

Em meio a números mistos, relatórios de lucros melhores do que o esperado de pesos pesados ​​do setor financeiro como JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup e Goldman Sachs estimularam os mercados, ajudando os principais índices a encerrar a semana com uma nota positiva. O Dow registrou um ganho semanal de 1,6%, enquanto o S&P 500 avançou 1,8% e o Nasdaq subiu 2,2%.

As negociações de ouro e prata permaneceram fracas, enquanto o DXY se consolidou em torno de 94. O destaque continua no mercado de energia, com o petróleo subindo acima de $82 no final da semana.

O petróleo bruto WTI subiu 3,5% em um oitavo aumento semanal consecutivo, enquanto o petróleo Brent quebrou o nível de US $85, com alta de 3% na semana. Uma escassez de oferta associada ao aumento da demanda devido à reabertura de COVID pode fazer com que os preços aumentem ainda mais à medida que nos aproximamos do inverno. A menos que a OPEP+ decida aumentar repentinamente a oferta, o que é altamente improvável, uma lacuna de oferta de cerca de 700.000 bpd é esperada até o final deste ano, o que pode fazer os preços dispararem.

Apesar da perspectiva otimista para o petróleo, ele empalidece em comparação com o mercado de criptomoedas, que é ainda mais otimista. Um boato de que a SEC dos EUA poderia aprovar o primeiro ETF BTC inicialmente enviou líderes a comprar o BTC no início da semana, enquanto a aprovação final anunciada na tarde de sexta-feira viu a próxima onda de compradores enviar o preço do BTC firmemente acima de 60.000 para o primeiro tempo desde abril.

As instituições acumulam BTC antes dos rumores de aprovação de um ETF

Com base nos dados, o recente aumento no preço do BTC parece ser liderado por investidores institucionais, com corretoras de OTC, fundos e family offices liderando a categoria de compra, enquanto crypto exchange normalmente atendem a investidores de varejo, ao lado das vendas.

As bolsas de criptomoedas, que têm milhões de clientes de varejo, desviaram 57,4% para o lado das vendas de 3 a 10 de outubro, enquanto os OTCs mostram compradores de criptomoedas.

Isso poderia mostrar que o atual aumento no preço do BTC é causado por compradores institucionais, que podem ter uma visão de mais longo prazo do que o investidor de varejo médio.

Em outro sinal, mostrando que o recente movimento de alta do BTC é impulsionado por instituições, na semana passada houve uma alta no preço do mercado futuro do BTC na CME Exchange. Desde meados da semana passada, com o aumento do preço do BTC, a base do BTC começou a aumentar drasticamente, o que significa que os futuros do BTC na CME começaram a ser negociados com um prêmio maior do que o oferecido por outras bolsas em criptomoedas. Isso pode significar que os traders institucionais dos EUA que usam o CME são os que estão aumentando o preço do BTC recentemente. O otimismo em torno da aprovação da SEC de um ETF BTC liderado por futuros pode ser uma das principais razões para a agressão institucional.

Da mesma forma, mostrando maior interesse institucional, a quantidade de contratos em aberto do CME também atingiu seu ponto mais alto.

Esta informação mostra que pouco antes da notícia de que o primeiro BTC ETF baseado em futuros poderia ser aprovado para negociação nos Estados Unidos, houve um aumento de investidores institucionais que assumiram posições antecipadas no CME.

Esta informação mostra que pouco antes da notícia de que o primeiro BTC ETF baseado em futuros poderia ser aprovado para negociação nos Estados Unidos, houve um aumento de investidores institucionais que assumiram posições antecipadas no CME.

Aumento de entidades ativas de BTC

O BTC no mercado spot também testemunhou um aumento de usuários únicos. A contagem de entidades ativas do BTC tem aumentado. Desde a queda no início deste ano, o número de entidades ativas que utilizam a blockchain BTC iniciou uma tendência de alta em julho, com um aumento de entidades a partir de outubro. A última alteração do número de entidades ativas foi de maio para julho do ano passado, que antecedeu o início do encerramento. Entre os meses de outubro a janeiro do ano passado houve um grande aumento no número de entidades ativas, que coincidiu com um grande aumento no preço do BTC. Poderia ser o mesmo dessa vez?

Projeto NFT da Coinbase ajuda a separação de ETH

A introdução de um mercado de NFT pela Coinbase enviou vibrações positivas através das blockchains de contratos inteligentes e, em particular, para ETH, já que os NFTs têm sido os maiores consumidores de gás ETH na blockchain ETH, conforme relatado. Você pode ver pela liderança da Opensea até mesmo no popular DeFi projetos como Uniswap. Com o lançamento da NFT Marketplace em ETH, o sentimento otimista empurrou o preço de ETH para fora da consolidação, subindo acima de $3.600 de forma convincente. Quanto mais gás for pago como taxa, mais ETH será queimada, reduzindo o fornecimento circulante de ETH. Portanto, a introdução de um mercado de NFT pela maior troca de criptoativos dos Estados Unidos poderia levar a um grande aumento no uso, reduzindo ainda mais o fornecimento de ETH à medida que mais ETH é queimado.

Coincidentemente, após a notícia da NFT da Coinbase desencadeando a positividade dos preços de ETH, 400.000 unidades de ETH foram retiradas da Coinbase. Isso pode significar que uma baleia americana comprou e se desfez de cerca de US $1,5 bilhão em ETH da Coinbase. Já que a soma é uma quantia muito grande, essa mudança de baleia poderia ser outra grande corporação adicionando ao ETH ao seu balanço patrimonial?

Após a grande retirada da Coinbase, as reservas cambiais de ETH caíram para um novo mínimo histórico de apenas 18 milhões de unidades. Isso pode intensificar a crise de abastecimento de ETH à medida que avançamos para a implementação de ETH 2.0.

Além da aprovação do ETF, outras notícias notáveis ​​de alta para as criptomoedas incluem a Rússia, que está aberta a aceitar criptomoedas como forma legítima de pagamento. No entanto, o presidente Vladimir Putin reconhece que ainda é muito cedo para considerar o uso de criptomoedas na comercialização de recursos energéticos.

Com o ETF ProShares BTC recentemente aprovado para começar a ser negociado hoje, os olhos estarão em como isso afetará o preço do BTC e, como tal, a direção do mercado nesta semana pode depender do desempenho do ETF. Se a resposta for positiva e o preço do BTC for mais alto, podemos esperar que o BTC atinja seu ponto mais alto muito em breve.

Sobre Kim Chua, analista de mercado da PrimeXBT:

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